天天视点!华安恒生互联网科技业ETF(QDII)净值下跌2.50% 请保持关注

金融界基金   2023-05-26 16:28:59


(资料图片)

金融界基金05月26日讯 华安恒生互联网科技业ETF(QDII)基金05月25日下跌2.53%,现价0.808元,成交13430.13万元。当前本基金场外净值为0.8064元,环比上个交易日下跌2.50%,场内价格溢价率为0.20%。

最新报告期内,本基金收益率为-5.27%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.56%,近3个月本基金净值下跌8.43%,成立以来本基金累计净值为0.8064元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为倪斌,自2023年01月17日管理该基金,任职期内收益-17.29%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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